ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน สัดส่วน ตัวเลขเดียวที่นักเทรดทุกคนต้องรู้

📅 20 มิถุนายน 2026️ 6 นาทีอ่าน️ การจัดการความเสี่ยง

เดินไปในเวทีการค้าใด ๆ แล้วคุณจะเห็นการโต้เถียงที่ไม่สิ้นสุดเกี่ยวกับอัตราการชนะ "ยุทธศาสตร์ของฉันชนะ 70% ของเวลา!" ฟังดูประทับใจ จนกว่าคุณจะรู้ว่า 30% ที่เหลือลบล้างผลประโยชน์ทั้งหมด และหลังจากนั้นบางส่วน.อัตราการชนะไม่สําคัญมากเท่าที่นักเทรดคิดสัดส่วน ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ได้

R: R คืออะไร?

สัดส่วน ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน เป็นง่ายๆ

R:R = (กําไรเป้าหมาย) / (เสี่ยง ตัดขาดทุน)

If you're risking $100 to make $300: R:R = 3:1

If you're risking $100 to make $50: R:R = 0.5:1

If you're risking $100 to make $100: R:R = 1:1

เหตุ ผล ที่ R:R มี ความ สําคัญ มาก กว่า อัตราชนะ

นี่คือคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนทุกอย่าง

ด้วย R:R 1:1, คุณต้องการอัตราการชนะ 50%เพียงเพื่อแก้ไขปัญหา
ด้วย 2: 1 R: R, คุณเพียงแค่ต้องการอัตราการชนะ 33%เพื่อทําให้เกิดความสมดุล
ด้วย 3:1 R:R, คุณเพียงแค่ต้องการอัตราการชนะ 25%เพื่อทําให้เกิดความสมดุล
ด้วย 5: 1 R: R, คุณเพียงแค่ต้องการอัตราการชนะ 17%เพื่อทําให้เกิดความสมดุล

นี่คือความรู้ที่ปลดปล่อยที่สุดในการค้าคุณอาจจะผิดส่วนใหญ่ของเวลา และยังคงทําเงิน ถ้าผู้ชนะของคุณใหญ่พอเทียบกับผู้แพ้ของคุณ

ตัวอย่าง:10 ธุรกิจ 3: 1 R: R, 40% อัตราการชนะ

4 wins × $300 = $1,200

6 losses × $100 = $600

ผลกําไรสะอาด: 600 ดอลลาร์

That's a 60% return on total capital risked — with a losing win rate.

วิธีการคํานวณ R: R สําหรับการเทรดใด ๆ

กําหนดราคาการเข้า
กําหนด ตัดขาดทุน ของคุณจากระดับทางเทคนิค ความไม่ถนัด หรือจํานวนเงินในดอลลาร์สูงสุด ไม่เคยเป็นทางเลือก
การคํานวณความเสี่ยงต่อหุ้นการเข้า − Stop = ความเสี่ยงต่อหุ้น
กําหนดเป้าหมายของคุณจากระดับความต่อต้าน การเคลื่อนไหวที่วัด หรือการคาดการณ์ความยืดหยุ่น
คํานวณรางวัลต่อหุ้นเป้าหมาย − การเข้า = รางวัลต่อหุ้น
R: R = ผลตอบแทน / ความเสี่ยง

ตัวอย่างจริง

Stock XYZ: Entry at $50, Stop at $47.50, Target at $57.50

Risk per share: $2.50 | Reward per share: $7.50

R: R = 7.50 / 2.50 = 3:1 ✓

คุณ ควร เป้าหมาย อะไร?

ข้างล่าง 1:1 — Avoid. You need a >อัตราการชนะ 50% เพียงเพื่ออยู่รอด นักเทรดไม่กี่คนยังคงเช่นนี้
1:1 ถึง 2:1 ยินดีสําหรับการตั้งค่าความน่าจะเป็นสูง (65%+) การซื้อขายสแคลปปิ้งและการซื้อขายการกลับคืนเฉลี่ยมักตกอยู่ในนี้
2:1 ถึง 3:1 — สถานที่น่ารักปกติสําหรับการแลกเปลี่ยนและการวางแผนการลุกตัว ให้คุณมีพื้นที่ที่จะผิด
3:1 ถึง 5:1 ดีเยี่ยม ธุรกิจกระตุ้นและการตั้งค่าตามแนวโน้มสามารถทําสําเร็จนี้ จงระวังว่า R:R ที่สูงขึ้นมักจะมีโอกาสต่ํากว่า ตลาดไม่แจกเงินฟรี
มากกว่า 5: 1หายาก นี่คือการทําบ้าน อย่าไว้วางใจว่าเป็นขนมและเนยของคุณ

ความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่: R:R และความน่าจะเป็น

นี่คือสิ่งที่นักเทรดส่วนใหญ่พลาดR:R และความน่าจะเป็นในการชนะ มีความสัมพันธ์ทางกลับกันการเทรด 10:1 R:R ในทฤษฎี ดีมาก แต่ถ้าความน่าจะเป็นในการบรรลุเป้าหมายนั้น 5% คุณคาดหวังค่าอาจเป็นลบ

คณิตศาสตร์:ค่าคาดหมาย = (โอกาสชนะ × รางวัล) − (โอกาสสูญเสีย × ความเสี่ยง)

การค้า A:3: 1 R: R, อัตราชนะ 40%

EV = (0.40 × $300) − (0.60 × $100) = $120 − $60 = +$60 ✓

การค้า B:5: 1 R: R, 15% อัตราชนะ

EV = (0.15 × $500) − (0.85 × $100) = $75 − $85 = −$10 ✗

Trade B has a better R:R but worse expected value because the probability collapsed.

วิธี GemStox ใช้ R:R

สัญลักษณ์ GemStox ทุกตัวรวมทั้งสามตัวเลขที่คุณต้องการ

เขตเข้า ที่ไหนจะสั่งซื้อ
ระดับ ตัดขาดทุน คํานวณจากรูปแบบของความเหลื่อมล้ํา ไม่ใช่ร้อยละประสงค์
เป้าหมาย ทำกำไร 基于ระดับความทน, โปรไฟล์ขนาดและการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลง

จากนี่ R:R ของคุณถูกคํานวณโดยอัตโนมัติไม่ใช่แค่ "จะแลกอะไร" แต่ "คณิตศาสตร์คุ้มค่า"

รับสัญญาณ R: R อย่างชัดเจนในทุกการเทรด

GemStox ให้คุณการเข้า, หยุด, เป้าหมาย, และความน่าจะเป็น ทุกอย่างที่คุณต้องการที่จะประเมินการเทรด. บัตรรายวัน $7.

ดูแผน & ราคา →