जोखिम-इनाम अनुपात एक संख्या हर व्यापारी को मास्टर करना चाहिए

📅 20 जून 2026 ️ 6 मिनट पढ़ाई ️ जोखिम प्रबंधन

किसी भी ट्रेडिंग फोरम में जाएं और आप जीत की दरों के बारे में अंतहीन बहस देखेंगे। "मेरी रणनीति 70% समय जीतती है!" प्रभावशाली लगता है जब तक आप महसूस नहीं करते कि बाकी 30% सभी लाभों को मिटाता है और फिर कुछ। जीत की दर लगभग उतना मायने नहीं रखती जितना व्यापारियों को लगता है।जोखिम-इनाम अनुपात है।

आर आर क्या है?

जोखिम-इनाम अनुपात बस हैः

R:R = (लक्ष्य लाभ) / (स्टॉप-लॉस जोखिम)

If you're risking $100 to make $300: R:R = 3:1

If you're risking $100 to make $50: R:R = 0.5:1

If you're risking $100 to make $100: R:R = 1:1

रेट से ज्यादा रेट क्यों मायने रखता है

यहाँ गणित है जो सब कुछ बदलता हैः

1:1 R:R के साथ, आप एक की जरूरत है50% जीत दरबस संतुष्ट करने के लिए.
2:1 R:R के साथ, आप केवल एक की जरूरत है33% जीत दरसंतुलन तोड़ने के लिए.
3:1 आरःआर के साथ, आप केवल एक की जरूरत है25% जीत दरसंतुलन तोड़ने के लिए.
5:1 R:R के साथ, आप केवल एक की जरूरत है17% जीत दरसंतुलन तोड़ने के लिए.

यह व्यापार में सबसे अधिक मुक्त करने वाला एकल अंतर्दृष्टि हैःआप ज्यादातर समय गलत हो सकते हैं और फिर भी पैसा कमा सकते हैं यदि आपके विजेता आपके हारने वालों के सापेक्ष पर्याप्त बड़े हैं।

उदाहरण:3:1 आरः आर पर 10 ट्रेड, 40% जीत दर।

4 wins × $300 = $1,200

6 losses × $100 = $600

शुद्ध लाभः $600

That's a 60% return on total capital risked — with a losing win rate.

किसी भी व्यापार के लिए आरःआर की गणना कैसे करें

अपनी प्रवेश मूल्य को परिभाषित करें।
अपने स्टॉप-लॉस को परिभाषित करें।तकनीकी स्तरों, अस्थिरता या अधिकतम डॉलर राशि पर आधारित कभी भी मनमानी नहीं।
प्रति शेयर जोखिम की गणना करेंःप्रवेश − रोक = प्रति शेयर जोखिम
अपने लक्ष्य को परिभाषित करें।प्रतिरोध स्तरों, मापे गए आंदोलनों, या अस्थिरता अनुमानों के आधार पर।
प्रति शेयर प्रतिफल की गणना करेंःलक्ष्य − प्रविष्टि = प्रति शेयर प्रतिफल
R:R = इनाम / जोखिम

वास्तविक उदाहरण:

Stock XYZ: Entry at $50, Stop at $47.50, Target at $57.50

Risk per share: $2.50 | Reward per share: $7.50

R:R = 7.50 / 2.50 = 3:1 ✓

आपको किस आरआर को निशाना बनाना चाहिए?

नीचे 1:1 — Avoid. You need a >जीने के लिए ही 50% जीतने की दर बहुत कम व्यापारी ऐसा करते हैं।
1:1 से 2:1उच्च-संभाव्यता सेटअप (65%+) के लिए स्वीकार्य। स्केलिंग और औसत रिवर्सन ट्रेड अक्सर यहां आते हैं।
2:1 से 3:1 तक — मीठा स्थान।स्विंग ट्रेडों और ब्रेकआउट सेटअप के लिए आम है. आपको गलत होने की जगह देता है.
3:1 से 5:1उत्कृष्ट. गति व्यापार और रुझान के बाद सेटअप इसे प्राप्त कर सकते हैं. ध्यान रखें कि उच्च आरः आर अक्सर कम संभावना के साथ आता है बाजार मुफ्त पैसा नहीं देता है।
5:1 से ऊपरदुर्लभ. ये होम रन हैं. उन पर अपनी रोटी और मक्खन के रूप में भरोसा मत करो.

छिपा हुआ संबंधः आरःआर और संभावना

यहाँ है कि अधिकांश व्यापारियों को क्या याद हैःR:R और जीत की संभावना विपरीत रूप से संबद्ध हैं।आप जितना अधिक लक्ष्य प्राप्त करेंगे, उतना ही कम संभावना है कि आप इसे प्राप्त करेंगे। एक 10:1 R:R व्यापार सिद्धांत रूप में अच्छा है लेकिन यदि उस लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना 5% है, तो आपका अपेक्षित मूल्य नकारात्मक हो सकता है।

गणितःअपेक्षित मूल्य = (जीत की संभावना × इनाम) − (हानि की संभावना × जोखिम)

व्यापार ए:3: 1 आरः आर, 40% जीत दर

EV = (0.40 × $300) − (0.60 × $100) = $120 − $60 = +$60 ✓

व्यापार B:5:1 आरः आर, 15% जीत दर

EV = (0.15 × $500) − (0.85 × $100) = $75 − $85 = −$10 ✗

Trade B has a better R:R but worse expected value because the probability collapsed.

GemStox R:R का उपयोग कैसे करता है

प्रत्येक GemStox संकेत सभी तीन संख्याओं आप की जरूरत हैः

प्रवेश क्षेत्रअपना ऑर्डर कहां रखा जाए
स्टॉप-लॉस स्तरअस्थिरता मॉडल से गणना की गई, मनमाने प्रतिशत नहीं
टेक-प्रॉफिट लक्ष्यप्रतिरोध स्तरों, वॉल्यूम प्रोफाइल और अस्थिरता अनुमानों के आधार पर

इनसे, आपका R:R स्वचालित रूप से गणना की जाती है. सिग्नल की संभावना स्कोर के साथ संयुक्त, आप एक पूरी तस्वीर प्राप्त करते हैंःसिर्फ "क्या व्यापार करने के लिए" नहीं बल्कि "क्या गणित इसके लायक है"

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